Мировые финансовые рычаги в эпоху фрагментации: структурные сдвиги 2025–2030
Масштабное исследование, охватывающее трансформацию резервной системы, роль незападных рынков капитала, дедолларизационные тенденции и переконфигурацию глобальных инвестиционных потоков.
ФРС удерживает ставки, ЕЦБ начинает снижение, Банк Японии ужесточает. Как трёхвекторная дивергенция монетарных политик меняет глобальные потоки капитала.
Совокупные активы суверенных фондов превысили $12 трлн. Исследование посвящено механизмам аллокации, стратегическим приоритетам и влиянию SWF на глобальные рынки активов.
Структурные изменения в экономике — демография, энергетический переход, деглобализация — указывают на то, что нейтральная ставка ФРС переместилась на постоянно более высокий уровень.
Применимы ли традиционные метрики оценки акций — P/E, P/S, DCF — в условиях экспоненциального роста прибыли ограниченной группы компаний? Разработка адаптированных методологий.
EM не монолитны — исследование расслаивает 23 крупнейших развивающихся рынка по структуре долга, валютным резервам, зависимости от commodities и политической устойчивости.
Анализ поведения альтернативных классов активов в историческую аналогию 1994–1998 и 2004–2007 годов применительно к текущему монетарному циклу.